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Information sur la dette

 
 

Profil De Dette

Profil De Dette

Au 31 mars 2021, nous avions une dette à court terme de 352,7 millions € liée à notre programme de financement par le fournisseur, échéant entièrement dans les douze mois. Cela représente une légère augmentation de 1,7 million € par rapport au 31 décembre 2020, avec un impact favorable sur le flux de trésorerie disponible ajusté du même montant. Pour l'ensemble de l'année 2021, nous prévoyons toujours une évolution globalement stable à partir du 31 décembre 2020, comme l'indiquent nos prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l'exercice 2021. À compter de fin octobre 2020, la marge applicable sur nos futurs engagements à court terme au titre du programme de financement par le fournisseur a encore été réduite de 15 points de base pour s’établir à 1,95 % au-dessus de l'EURIBOR (seuil de 0 %). Cette charge d'intérêt réduite vient s’ajouter à une réduction équivalente de la marge de 15 points de base en février 2020. Compte tenu de la taille susmentionnée du programme, cela aura un léger impact relutif sur notre Flux de trésorerie disponible ajusté en 2021 et au-delà.

Nous n'avons procédé à aucun refinancement ni amortissement de dettes au cours du premier trimestre, tandis que les risques de taux d'intérêt flottant et les risques de change ont été presque entièrement couverts jusqu'à l'échéance de ces instruments de dette par le biais d’une série de produits dérivés, améliorant ainsi la visibilité de notre futur flux de trésorerie disponible ajusté. En excluant les dettes à court terme liées à notre programme de financement par le fournisseur, nous ne devons faire face à aucune échéance de dettes avant mars 2028, avec une durée moyenne pondérée d’environ 7,3 ans au 31 mars 2021. En outre, nous avions pleinement accès aux 555,0 millions € d’engagements non utilisés au titre de nos facilités de crédit renouvelables au 31 mars 2021, avec certaines disponibilités jusqu’en septembre 2026.

Pour plus d’infos à propos de nos instruments de dette et de nos plans de paiement au 31 mars 2021, nous référons au Investor & Analyst Toolkit du 1ier trimestre de 2021.